Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 269 553,29 $ | 420 139,08 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,13 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 456 381,98 € | 544 932,43 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,31 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 280 316,28 $ | 428 900,93 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,66 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,00% | 174 494,34 $ | 264 545,64 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 309 583,36 € | 417 795 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 754,79 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 777,4 $ | 154 862,9 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 136 207,05 $ | 256 275,45 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 342 357,58 $ | 466 928,55 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 46 791,42 € | 121 208,81 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 117 611,23 € | 187 651,13 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 250 590,15 € | 377 037,19 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 99 947,14 € | 221 217,98 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,32 % |
BCS01/25 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 18,96 % | |
BCS12/26-2 | 100 000 ₽ | 60,29% | 0 ₽ | 60 324,37 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 21,60 % |
HYDR-24 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |