Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 287 897,62 $ | 438 483,4 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,49 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 469 900,2 € | 558 450,65 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,44 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 295 336 $ | 443 920,64 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,88 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,88% | 191 265,26 $ | 279 635,6 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 328 971,35 € | 437 183 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 013,7 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 054,79 $ | 155 140,29 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 169 235,75 $ | 289 304,15 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 375 262,79 $ | 499 833,76 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 58 381,87 € | 132 799,27 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 129 456,06 € | 199 495,96 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 275 828,28 € | 402 275,32 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 124 704,47 € | 245 975,31 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS01/25 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
HYDR-24 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
RZD-24 RU2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
RZD-25 RUB | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
RZD-28 RU2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |