Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 436 329,34 $ | 556 022,53 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 578,77 $ | 155 664,27 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 531,51 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,00% | 222 389,69 $ | 307 938,43 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 361 691,99 € | 469 903,63 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 18 346,75 $ | 166 931,4 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 2,24 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 11 755,43 € | 100 305,88 € | 4 875 € | 3,25 % | 9,45 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 171 683,48 € | 292 954,32 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 321 101,96 € | 447 548,99 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 55,00% | 80 376,21 € | 149 165,4 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 50,00% | 150 705,4 € | 213 241,03 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 366,67 ₽ | 122 436,21 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,75 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,45 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,69 % |
BCS11/24-8 | 100 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 100 057 ₽ | 10,03 ₽ | 0,01 % | -0,10 % |
СФО МО 01 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 032,87 ₽ | 8,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 129,98 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
BCS06/25-A | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |