Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 344 317,4 € | 452 529,04 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 358,9 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 424,66 $ | 155 510,16 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 207 369,94 $ | 327 438,34 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 407 590,08 $ | 527 283,27 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 8 200,72 $ | 156 785,37 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,19 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 3 858,88 € | 92 409,32 € | 4 875 € | 3,25 % | 11,31 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 55,00% | 71 732,55 € | 140 521,74 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 140 992,03 € | 211 031,93 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 300 406,9 € | 426 853,93 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 153 221,6 € | 274 492,43 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 137,5 ₽ | 122 207,04 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,46 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,42 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,67 % |
BCS11/24-8 | 100 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 100 057 ₽ | 10,03 ₽ | 0,01 % | -0,10 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS01/25 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS06/25-A | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 028,55 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |