Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 129 456,06 € | 199 495,96 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,60% | 4 200 $ | 197 510,12 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,74 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 990,97 $ | 197 102,12 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 343,75 $ | 195 454,33 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,14 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 054,79 $ | 155 140,29 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 58 381,87 € | 132 799,27 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 837,5 ₽ | 129 907,04 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,27 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,36 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,62 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,59 % |
BCS11/24-8 | 100 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 100 057 ₽ | 10,03 ₽ | 0,01 % | -0,09 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 296,11 € | 99 351,97 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,49 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 13,22 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 32,66 % |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,37 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 21,15 % | |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 2 006,25 ₽ | 94 338,85 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,73 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,39% | 2 245,97 ₽ | 93 688,06 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,51 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 28,71 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 550,2 € | 88 092,97 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,58 % |