Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-47 | 200 000 $ | 96,99% | 3 791,67 $ | 197 882,24 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,71 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 1 534,03 $ | 197 645,75 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,25 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 906,25 $ | 197 017,97 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,06 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 110 784,23 € | 180 824,13 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 623,29 $ | 154 708,79 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 195,83 ₽ | 129 265,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,63 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,30 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,57 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 40 285,18 € | 114 702,57 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,42 % |
BCS11/24-8 | 100 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 100 057 ₽ | 10,03 ₽ | 0,01 % | -0,08 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,25% | 1 186,13 € | 99 492,13 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,34 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 12,80 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 30,90 % |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,20 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 18,13 % | |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 743,75 ₽ | 94 076,35 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,34 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,81% | 1 940,69 ₽ | 93 803,02 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,04 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 27,80 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 507,17 € | 88 049,94 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,55 % |