Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-47 | 200 000 $ | 96,74% | 4 141,67 $ | 197 731,95 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,73 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 281,25 $ | 197 392,97 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,04 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 925,69 $ | 197 036,84 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 126 946,31 € | 196 986,21 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 993,15 $ | 155 078,65 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 55 856,38 € | 130 273,77 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 745,83 ₽ | 129 815,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,18 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,35 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,61 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,56 % |
BCS11/24-8 | 100 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 100 057 ₽ | 10,03 ₽ | 0,01 % | -0,09 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,35% | 1 280,4 € | 99 686,46 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,28 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 13,15 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 32,38 % |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,34 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 20,62 % | |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 968,75 ₽ | 94 301,35 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,67 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,00% | 2 202,36 ₽ | 94 254,8 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,95 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 28,56 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 544,06 € | 88 086,83 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,58 % |