Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-25 EUR | 100 000 € | 95,00% | 1 398,22 € | 96 452,37 € | 2 875 € | 2,87 % | 5,40 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,00% | 1 397,31 $ | 2 377,87 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -83,93 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 94,55% | 1 386,7 ₽ | 961,52 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,74 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 384,02 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 98,44% | 1 378,74 ₽ | 1 000,35 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,11 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,71% | 1 280,93 ₽ | 760,7 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,59% | 1 275,27 $ | 2 241,72 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -34,16 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,59% | 1 239,89 $ | 2 206,34 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -29,53 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 82,00% | 1 169,14 ₽ | 833,5 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,25 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,99% | 1 140,84 $ | 2 111,34 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,53 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 98,14% | 1 124,06 ₽ | 993,46 € | 22,5 € | 2,24 % | 4,92 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,55% | 1 112,54 ₽ | 918,42 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,67 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,90% | 1 108,12 $ | 2 037,65 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,52 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,20% | 1 076,28 ₽ | 994,56 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,83 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,30% | 1 059,58 € | 1 993,12 € | 31 € | 3,98 % | -28,83 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 101,00% | 1 041,79 $ | 2 052,37 $ | 40 $ | 7,98 % | -5,28 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 97,49% | 1 032,07 $ | 2 007,52 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -21,71 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,80% | 1 032,07 $ | 1 890,55 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,80% | 993,15 $ | 1 891,64 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,96 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 970,49 € | 75 012,67 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |