Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 906,25 $ | 197 017,97 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,06 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,50% | 888,42 $ | 1 863,97 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -14,55 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,88% | 854,8 € | 1 784,16 € | 31 € | 3,98 % | -24,05 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 95,00% | 841,61 $ | 1 792,16 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -18,19 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 834,02 € | 75 376,48 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,55 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 83,50% | 832,25 ₽ | 843,86 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,61 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,62% | 819,59 $ | 1 756,3 $ | 24 $ | 4,81 % | -8,90 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 799,4 $ | 1 770,05 $ | 15 $ | 1,50 % | -101,88 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 799,4 $ | 1 725,42 $ | 15 $ | 1,50 % | -28,90 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 799,4 $ | 1 680,4 $ | 15 $ | 1,50 % | -16,14 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 799,4 $ | 1 640,38 $ | 15 $ | 1,50 % | -10,85 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 799,4 $ | 1 600,35 $ | 15 $ | 1,50 % | -7,93 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 799,4 $ | 1 565,33 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,10 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 799,4 $ | 1 799,97 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,13 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 799,4 $ | 1 799,97 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,21 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 799,4 $ | 1 799,97 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,50 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 792,05 $ | 1 793,02 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -4,63 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 37,00% | 785,63 $ | 1 155,84 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,81% | 777,37 $ | 1 766,07 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -57,58 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 750 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |