Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,74% | 877,41 $ | 1 855,37 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -14,45 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 875 $ | 196 986,72 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,06 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,50% | 846,95 € | 1 782,49 € | 31 € | 3,98 % | -23,95 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,45% | 833,35 $ | 1 798,4 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -18,22 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 828,96 € | 75 371,42 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,55 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 83,54% | 827,35 ₽ | 844,06 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,60 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 94,00% | 807,66 $ | 1 748,19 $ | 24 $ | 4,81 % | -8,81 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 795,72 $ | 1 766,38 $ | 15 $ | 1,50 % | -100,95 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 795,72 $ | 1 721,75 $ | 15 $ | 1,50 % | -28,76 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 795,72 $ | 1 676,73 $ | 15 $ | 1,50 % | -16,06 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 795,72 $ | 1 636,7 $ | 15 $ | 1,50 % | -10,80 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 795,72 $ | 1 596,68 $ | 15 $ | 1,50 % | -7,89 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 795,72 $ | 1 561,66 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,07 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 795,72 $ | 1 796,29 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,11 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 795,72 $ | 1 796,29 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,19 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 795,72 $ | 1 796,29 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,49 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 784,71 $ | 1 785,68 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -4,59 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 37,00% | 780,12 $ | 1 150,33 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,71% | 770,03 $ | 1 767,65 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -57,35 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 749,86 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |