Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,69% | 2 333,19 ₽ | 95 076,02 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,38 % |
BCS06/24-9 | 100 000 ₽ | 36,00% | 0 ₽ | 36 020,52 ₽ | 3 750 ₽ | 15,04 % | 2 843,16 % |
BCS08/24-2 | 100 000 ₽ | 60,00% | 0 ₽ | 60 034,2 ₽ | 3 750 ₽ | 15,21 % | 251,04 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,35% | 198 177,62 $ | 284 245,35 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 336 926,44 € | 445 138,09 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
BCS10/25 | 100 000 ₽ | 69,99% | 0 ₽ | 70 029,89 ₽ | 3 500 ₽ | 14,04 % | 45,05 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 081,25 ₽ | 99 836,94 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,26 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 301 192,53 $ | 449 777,17 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,96 % |
VEON-25 R2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 250 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 150 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 893,32 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 327,53 € | 99 383,39 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,50 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 606,56 € | 82 652,16 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 134 465,95 € | 204 505,85 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 63 427,07 € | 137 844,47 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 76,23% | 925 € | 77 199,95 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,21 % |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 41 070,76 $ | 214 169,37 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -4,59 % |