Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS12/25-7 | 100 000 ₽ | 48,63% | 0 ₽ | 48 657,72 ₽ | 4 010,96 ₽ | 8,41 % | 78,41 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,39% | 2 224,17 ₽ | 93 666,26 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,51 % |
BCS06/24-9 | 100 000 ₽ | 36,00% | 0 ₽ | 36 020,52 ₽ | 3 750 ₽ | 15,04 % | 2 296,40 % |
BCS08/24-2 | 100 000 ₽ | 60,00% | 0 ₽ | 60 034,2 ₽ | 3 750 ₽ | 15,21 % | 239,09 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,88% | 189 601,19 $ | 277 971,54 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 326 416,11 € | 434 627,76 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
BCS10/25 | 100 000 ₽ | 69,99% | 0 ₽ | 70 029,89 ₽ | 3 500 ₽ | 14,04 % | 44,61 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 987,5 ₽ | 94 320,1 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,70 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 293 976,23 $ | 442 560,87 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,86 % |
VEON-25 R2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 250 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 150 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 808,79 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 288,25 € | 99 344,11 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,49 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 570,36 € | 82 615,96 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 57 021,34 € | 131 438,73 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 127 981,54 € | 198 021,44 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 76,23% | 899,73 € | 77 174,68 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,20 % |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |