Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,00% | 2 202,36 ₽ | 94 254,8 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,95 % |
BCS08/24-2 | 100 000 ₽ | 60,00% | 0 ₽ | 60 034,2 ₽ | 3 750 ₽ | 15,21 % | 236,83 % |
BCS06/24-9 | 100 000 ₽ | 36,00% | 0 ₽ | 36 020,52 ₽ | 3 750 ₽ | 15,04 % | 2 211,34 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 188 286,57 $ | 279 538,56 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 324 981,58 € | 433 193,22 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
BCS10/25 | 100 000 ₽ | 69,99% | 0 ₽ | 70 029,89 ₽ | 3 500 ₽ | 14,04 % | 44,53 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 968,75 ₽ | 94 301,35 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,67 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 293 163,29 $ | 441 747,93 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,85 % |
VEON-25 R2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 250 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 150 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 791,89 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,35% | 1 280,4 € | 99 686,46 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,28 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 563,11 € | 82 608,71 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 55 856,38 € | 130 273,77 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 126 946,31 € | 196 986,21 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 894,67 € | 75 437,14 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,56 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 36 398,46 $ | 209 497,07 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -3,02 % |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |