Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,99% | 1 918,89 ₽ | 93 961,32 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,87 % |
BCS08/24-2 | 100 000 ₽ | 60,00% | 0 ₽ | 60 034,2 ₽ | 3 750 ₽ | 15,21 % | 210,96 % |
BCS06/24-9 | 100 000 ₽ | 36,00% | 0 ₽ | 36 020,52 ₽ | 3 750 ₽ | 15,04 % | 1 492,66 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,00% | 164 070,74 $ | 254 122,04 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 296 095,45 € | 404 307,1 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
BCS10/25 | 100 000 ₽ | 69,99% | 0 ₽ | 70 029,89 ₽ | 3 500 ₽ | 14,04 % | 43,44 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 725 ₽ | 94 057,6 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,31 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 271 565,18 $ | 420 149,82 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,53 % |
VEON-25 R2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 250 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 150 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 572,13 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,25% | 1 178,28 € | 99 484,28 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,34 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 67,84% | 2 468,99 € | 70 347,76 € | 2 650 € | 2,64 % | 6,52 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 39 026,51 € | 113 443,9 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 109 524,59 € | 179 564,49 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 828,96 € | 75 371,42 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,55 % |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 25 685,3 $ | 198 783,91 $ | 1 625 $ | 1,62 % | 0,69 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 527,5 $ | 6,19 % | 0,00 % |