Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,76% | 759,38 $ | 1 707,49 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -12,29 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 104,50% | 754,79 $ | 1 780,18 $ | 40 $ | 7,98 % | -3,45 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 751,51 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 85,10% | 654,7 ₽ | 858,58 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,87 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,24% | 639,19 ₽ | 989,35 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,48 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,70% | 631,75 $ | 1 629,32 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -105,95 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 540,98 € | 88 080,68 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,57 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 94,99% | 538,09 $ | 1 478,43 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -11,64 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,21% | 523,4 $ | 1 466,01 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -11,26 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 505,03 $ | 1 442,16 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -11,13 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,60% | 409,53 $ | 1 369,66 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -18,61 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,95% | 409,53 $ | 1 394,91 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -26,49 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 97,20% | 384,74 $ | 1 350,87 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,30 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,90% | 366,1 ₽ | 933,12 € | 25 € | 2,50 % | 5,83 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,40% | 353,24 ₽ | 877,97 € | 15 € | 1,50 % | 5,95 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 116,60% | 351,69 ₽ | 1 170,49 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 4,97 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,50% | 273,03 AED | 1 274,61 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -11,71 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 248,69 $ | 1 114,8 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -0,08 % |
ЮГК 1P1 | 1 000 CN¥ | 98,83% | 239,1 CN¥ | 1 226,58 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -30,20 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,83% | 231,53 ₽ | 971,07 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,60 % |