Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 102,34% | 792,08 $ | 1 816,1 $ | 40 $ | 7,98 % | -3,72 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,50% | 779,29 $ | 1 724,83 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -12,56 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 751,78 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 84,65% | 667,84 ₽ | 854,37 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,97 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,37% | 661,08 ₽ | 990,92 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,36 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,15% | 651,39 $ | 1 643,46 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -110,16 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,25% | 553,64 $ | 1 486,65 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -11,93 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 547,13 € | 88 089,9 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,58 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,60% | 540,85 $ | 1 477,38 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -11,55 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,99% | 519,83 $ | 1 470,27 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -11,74 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,90% | 437,61 $ | 1 427,18 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -28,68 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,15% | 420,25 $ | 1 382,3 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -19,31 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 90,01% | 395,58 $ | 1 296,18 $ | 13 $ | 2,58 % | -3,68 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 115,28% | 393,76 ₽ | 1 157,78 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,14 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,93% | 378,89 ₽ | 933,67 € | 25 € | 2,50 % | 5,83 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,01% | 360,14 ₽ | 874,26 € | 15 € | 1,50 % | 6,13 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,20% | 279,86 AED | 1 282,39 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -12,20 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 263,93 $ | 1 138,32 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -0,55 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,79% | 247,66 ₽ | 970,94 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,67 % |
ЮГК 1P1 | 1 000 CN¥ | 99,20% | 241,34 CN¥ | 1 233,9 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -31,57 % |