Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 751,37 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,79% | 747,45 $ | 1 695,93 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -12,10 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 104,50% | 734,59 $ | 1 780,18 $ | 40 $ | 7,98 % | -3,44 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 85,10% | 646,44 ₽ | 858,46 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,86 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,24% | 627,32 ₽ | 989,2 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,44 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,70% | 619,81 $ | 1 617,38 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -102,27 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 537,91 € | 88 080,68 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,57 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 94,99% | 527,99 $ | 1 478,43 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -11,63 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,21% | 514,21 $ | 1 456,83 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -11,02 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 496,77 $ | 1 442,16 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -11,09 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,60% | 403,11 $ | 1 369,66 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -18,57 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,95% | 394,84 $ | 1 394,91 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -26,26 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 97,20% | 378,31 $ | 1 350,87 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,29 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,90% | 359,17 ₽ | 933,12 € | 25 € | 2,50 % | 5,82 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,40% | 348,29 ₽ | 877,97 € | 15 € | 1,50 % | 5,94 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 116,60% | 329,65 ₽ | 1 170,23 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 4,97 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,50% | 269,03 AED | 1 274,61 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -11,69 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 240,4 $ | 1 114,8 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -0,08 % |
ЮГК 1P1 | 1 000 CN¥ | 98,83% | 237,72 CN¥ | 1 226,58 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -29,88 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,83% | 223,62 ₽ | 971,07 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,58 % |