Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,82% | 748,07 $ | 1 736,79 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -55,20 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 86,60% | 693,78 ₽ | 874,03 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,70 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,56% | 689,18 $ | 1 595,26 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -5,42 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,78% | 644,09 ₽ | 995,39 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,61 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,37% | 598,09 $ | 1 452,27 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,38% | 582,44 $ | 1 526,78 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -9,42 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 85,52% | 531,84 ₽ | 861,44 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,76 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 504,1 € | 88 046,87 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,53 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,60% | 460,07 $ | 1 456,63 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -75,62 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,49% | 460,03 ₽ | 990,11 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,16 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 101,75% | 449,95 $ | 1 468,02 $ | 40 $ | 7,98 % | -0,58 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 94,00% | 397,5 $ | 1 338,03 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -8,29 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 380,02 $ | 1 325,41 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -8,19 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,90% | 376,33 $ | 1 315,87 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -7,58 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 97,00% | 312,85 $ | 1 283,36 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -14,39 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 88,00% | 291,22 ₽ | 883,44 € | 15 € | 1,50 % | 5,64 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 90,60% | 286,16 $ | 1 192,64 $ | 13 $ | 2,58 % | -1,97 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 93,15% | 263,58 ₽ | 934,69 € | 25 € | 2,50 % | 5,63 % |
ЮГК 1P1 | 1 000 CN¥ | 104,50% | 218,83 CN¥ | 1 264,43 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -32,25 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,50% | 212,46 AED | 1 218,04 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -8,49 % |