Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,12% | 789,38 $ | 1 731,14 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -12,66 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 751,92 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 85,42% | 675,3 ₽ | 862,12 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,79 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,50% | 674 ₽ | 992,35 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,20 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,15% | 661,62 $ | 1 653,68 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -111,27 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,25% | 562,14 $ | 1 495,16 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -12,12 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,21% | 550,28 $ | 1 482,92 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -11,69 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 550,2 € | 88 092,97 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,58 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 93,50% | 527,47 $ | 1 463 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -11,66 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,92% | 452,64 $ | 1 442,4 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -29,61 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 95,71% | 427,08 $ | 1 384,68 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -19,48 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 115,51% | 415,22 ₽ | 1 160,29 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,11 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 89,84% | 402,44 $ | 1 301,31 $ | 13 $ | 2,58 % | -3,77 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 93,13% | 385,42 ₽ | 935,72 € | 25 € | 2,50 % | 5,72 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,48% | 364,67 ₽ | 878,97 € | 15 € | 1,50 % | 5,93 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,20% | 283,52 AED | 1 286,05 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -12,41 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 271,87 $ | 1 146,27 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -0,70 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,60% | 255,96 ₽ | 969,13 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,88 % |
ЮГК 1P1 | 1 000 CN¥ | 99,20% | 242,89 CN¥ | 1 235,46 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -31,95 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 96,00% | 222,67 $ | 1 183,21 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |