Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,75% | 789,38 $ | 1 737,41 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -12,73 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 751,92 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 84,67% | 675,3 ₽ | 854,59 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,97 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,31% | 674 ₽ | 990,48 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,40 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,19% | 661,62 $ | 1 654,1 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -111,31 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,25% | 562,14 $ | 1 495,16 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -12,12 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,60% | 550,28 $ | 1 486,82 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -11,76 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 550,2 € | 88 092,97 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,58 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,99% | 527,47 $ | 1 477,91 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -11,91 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,63% | 452,64 $ | 1 439,5 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -29,39 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,17% | 427,08 $ | 1 389,32 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -19,64 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 115,51% | 415,22 ₽ | 1 160,28 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,11 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 90,02% | 402,44 $ | 1 303,18 $ | 13 $ | 2,58 % | -3,79 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,10% | 385,42 ₽ | 925,41 € | 25 € | 2,50 % | 6,31 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,19% | 364,67 ₽ | 876,11 € | 15 € | 1,50 % | 6,06 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,20% | 283,52 AED | 1 286,05 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -12,41 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 271,87 $ | 1 146,27 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -0,70 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,79% | 255,96 ₽ | 971,01 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,68 % |
ЮГК 1P1 | 1 000 CN¥ | 98,83% | 242,89 CN¥ | 1 231,77 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -31,54 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 96,40% | 222,67 $ | 1 187,22 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |