Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 91,75% | 720,47 $ | 1 638,49 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -5,81 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 87,87% | 714,04 ₽ | 886,83 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,36 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 99,90% | 688,34 ₽ | 1 006,98 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,15 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 86,62% | 642,45 $ | 1 509,16 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 95,50% | 616,76 $ | 1 572,29 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -10,17 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 86,43% | 555,26 ₽ | 870,69 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,55 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 102,42% | 510,29 $ | 1 535,06 $ | 40 $ | 7,98 % | -1,29 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 504,1 € | 88 046,87 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,55 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,60% | 493,77 $ | 1 490,34 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -81,86 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,87% | 492,1 ₽ | 994,15 € | 43,64 € | 4,36 % | 4,80 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 94,00% | 424,02 $ | 1 364,56 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -8,99 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,20% | 404,75 $ | 1 347,28 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -8,40 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 403,83 $ | 1 349,22 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -8,83 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 97,72% | 331,32 $ | 1 309,12 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -15,61 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 90,74% | 304,71 $ | 1 212,64 $ | 13 $ | 2,58 % | -2,31 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 88,37% | 300,94 ₽ | 887,15 € | 15 € | 1,50 % | 5,51 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 94,25% | 282,32 ₽ | 945,82 € | 25 € | 2,50 % | 5,05 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 100,31% | 227,61 $ | 1 231,28 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -15,16 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,04% | 224,17 AED | 1 225,12 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -8,94 % |
ЮГК 1P1 | 1 000 CN¥ | 98,70% | 221,66 CN¥ | 1 209,22 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -26,39 % |