Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 750,96 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 95,00% | 706,2 $ | 1 656,74 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -11,55 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 104,50% | 667,93 $ | 1 713,52 $ | 40 $ | 7,98 % | -2,92 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 85,85% | 616,9 ₽ | 865,65 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,69 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,23% | 587,87 ₽ | 988,74 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,48 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,70% | 581,37 $ | 1 578,93 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -97,29 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 537,91 € | 88 080,68 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,56 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 94,99% | 496,62 $ | 1 447,06 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -10,94 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,80% | 480,22 $ | 1 428,76 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -10,37 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 468,37 $ | 1 413,76 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -10,44 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 97,39% | 380,89 $ | 1 355,38 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -17,89 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 97,20% | 355,38 $ | 1 327,93 $ | 13 $ | 2,58 % | -3,97 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,71% | 346,27 $ | 1 343,97 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -23,17 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,90% | 336,21 ₽ | 932,92 € | 25 € | 2,50 % | 5,83 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,70% | 334,24 ₽ | 880,83 € | 15 € | 1,50 % | 5,82 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 117,40% | 262,43 ₽ | 1 177,52 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 4,88 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,50% | 254,82 AED | 1 260,39 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -10,95 % |
ЮГК 1P1 | 1 000 CN¥ | 99,20% | 233,16 CN¥ | 1 225,71 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -29,54 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 213,89 $ | 1 088,28 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 0,47 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,84% | 198,58 ₽ | 970,9 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,58 % |