Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 46011 | 500 ₽ | 392,79% | 35,2 ₽ | 2 000,27 ₽ | 49,86 ₽ | 10,00 % | -55,08 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,25% | 986,82 $ | 1 959,87 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -24,91 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,15% | 923,3 $ | 1 895,35 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -14,93 % |
ВТБ Б1-171 | 1 000 ₽ | 185,00% | 0,05 ₽ | 1 851,1 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -1 048,82 % |
ВТБ Б1-194 | 1 000 ₽ | 184,00% | 0,04 ₽ | 1 841,09 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -292,51 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,50% | 869,91 $ | 1 835,46 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -18,80 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 817,44 $ | 1 818,41 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -4,77 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 813,76 $ | 1 814,33 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,21 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 813,76 $ | 1 814,33 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,27 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 813,76 $ | 1 814,33 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,56 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,50% | 885,83 € | 1 811,36 € | 31 € | 3,98 % | -24,62 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,69% | 858,86 $ | 1 796,3 $ | 24 $ | 4,81 % | -9,29 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,80% | 803,63 $ | 1 792,16 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -58,96 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 813,76 $ | 1 784,41 $ | 15 $ | 1,50 % | -103,64 % |
ВТБ Б1-192 | 1 000 ₽ | 174,98% | 0,04 ₽ | 1 750,84 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -363,98 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 813,76 $ | 1 739,78 $ | 15 $ | 1,50 % | -29,30 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 813,76 $ | 1 694,76 $ | 15 $ | 1,50 % | -16,37 % |
ВТБ Б1-191 | 1 000 ₽ | 168,26% | 0,05 ₽ | 1 683,61 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -510,98 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,67% | 767,73 $ | 1 674,99 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,16 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 813,76 $ | 1 654,73 $ | 15 $ | 1,50 % | -11,02 % |