Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 786,71 $ | 1 587,67 $ | 15 $ | 1,50 % | -7,79 % |
СберИОС207 | 1 000 ₽ | 111,40% | 0 ₽ | 1 114,63 ₽ | 58,5 ₽ | 1,17 % | -7,76 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,90% | 376,33 $ | 1 315,87 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -7,58 % |
СберИОС438 | 1 000 ₽ | 118,70% | 0 ₽ | 1 187,68 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,50 % |
МЕТАЛИН1P1 | 1 000 CN¥ | 99,30% | 48,26 CN¥ | 1 041,83 CN¥ | 7,73 CN¥ | 3,10 % | -7,38 % |
ВТБ Б-1-69 | 1 000 ₽ | 108,01% | 0 ₽ | 1 080,72 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -7,14 % |
РосбнБСО12 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,1 ₽ | 1 000,67 ₽ | 0,1 ₽ | 0,04 % | -7,09 % |
РосбнБСО13 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,07 ₽ | 1 000,64 ₽ | 0,07 ₽ | 0,03 % | -7,04 % |
РосбнБСО14 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,05 ₽ | 1 000,62 ₽ | 0,05 ₽ | 0,02 % | -7,01 % |
РосбнБСО15 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,02 ₽ | 1 000,59 ₽ | 0,02 ₽ | 0.01% | -6,96 % |
СберИОС437 | 1 000 ₽ | 116,70% | 0 ₽ | 1 167,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,90 % |
СберИОС361 | 1 000 ₽ | 104,00% | 0 ₽ | 1 040,59 ₽ | 0,4 ₽ | 0.01% | -6,82 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 252 961,4 $ | 403 547,18 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -6,77 % |
СберИОС446 | 1 000 ₽ | 117,10% | 0 ₽ | 1 171,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,76 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 207,21 CN¥ | 1 177,76 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -6,70 % |
СберИОС530 | 1 000 ₽ | 127,10% | 0 ₽ | 1 271,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,47 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 267 153,55 $ | 415 738,19 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,46 % |
СберИОС304 | 1 000 ₽ | 109,40% | 0 ₽ | 1 094,62 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,38 % |
СберИОС244 | 1 000 ₽ | 106,60% | 0 ₽ | 1 066,61 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,27 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,27 % |