Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 458 234,69 € | 546 785,14 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,33 % |
ВТБ Б1-172 | 1 000 ₽ | 100,46% | 0,05 ₽ | 1 005,22 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -8,18 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 820,11 $ | 1 621,06 $ | 15 $ | 1,50 % | -8,15 % |
СберИОС173 | 1 000 ₽ | 104,60% | 0 ₽ | 1 046,6 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,93 % |
СберИОС438 | 1 000 ₽ | 118,70% | 0 ₽ | 1 187,68 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,62 % |
СберИОС265 | 1 000 ₽ | 113,40% | 0 ₽ | 1 134,65 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -7,41 % |
ВТБ Б-1-69 | 1 000 ₽ | 108,00% | 0 ₽ | 1 080,62 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -7,37 % |
СберИОС304 | 1 000 ₽ | 110,70% | 0 ₽ | 1 107,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,36 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 273 100,49 $ | 423 686,27 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,20 % |
СберИОС257 | 1 000 ₽ | 112,60% | 0 ₽ | 1 126,64 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -7,07 % |
МЕТАЛИН1P1 | 1 000 CN¥ | 97,52% | 59,96 CN¥ | 1 035,67 CN¥ | 7,73 CN¥ | 3,10 % | -7,06 % |
СберИОС172 | 1 000 ₽ | 104,20% | 0 ₽ | 1 042,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,03 % |
СберИОС437 | 1 000 ₽ | 116,70% | 0 ₽ | 1 167,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,01 % |
СберИОС607 | 1 000 ₽ | 114,30% | 0 ₽ | 1 143,65 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -6,95 % |
СберИОС318 | 1 000 ₽ | 110,30% | 0 ₽ | 1 103,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,79 % |
СберИОС523 | 1 000 ₽ | 126,60% | 0 ₽ | 1 266,72 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -6,71 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 283 105,8 $ | 431 690,45 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,70 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,75% | 196,25 CN¥ | 1 194,32 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -6,59 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 91,98% | 803,71 $ | 1 724,01 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,58 % |
СберИОС530 | 1 000 ₽ | 127,10% | 0 ₽ | 1 271,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,54 % |