Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС427 | 1 000 ₽ | 137,90% | 0 ₽ | 1 379,79 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | -5 019,86 % |
RUS-28 | 1 000 $ | 132,55% | 47,1 $ | 1 373,36 $ | 63,75 $ | 12,93 % | 2,21 % |
РЕСОЛизБ04 | 1 000 ₽ | 134,99% | 1,92 ₽ | 1 352,59 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00 % | -8,48 % |
НКК 11 | 1 349,84 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 350,64 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 48,86 ₽ | 1 348,6 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 47,67 ₽ | 1 347,41 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,32 % |
СберИОС163 | 1 000 ₽ | 134,00% | 0 ₽ | 1 340,76 ₽ | 47,5 ₽ | 1,05 % | -1 164,53 % |
БалтЛизБП5 | 1 000 ₽ | 133,64% | 0,03 ₽ | 1 337,19 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,08 % |
СберИОС444 | 1 000 ₽ | 133,60% | 0 ₽ | 1 336,76 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | -153,13 % |
НКК 12 | 1 332,44 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 333,23 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ОФЗ 52002 | 1 485,43 ₽ | 89,00% | 9,16 ₽ | 1 331,9 ₽ | 18,62 ₽ | 2,51 % | 5,25 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,30% | 364,02 $ | 1 327,57 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -16,68 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,1 $ | 4,99 % | 1,80 % |
BCSGM PG5 | 1 250 $ | 105,00% | 0 $ | 1 313,25 $ | 79,9 $ | 12,75 % | 13,86 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 5,82 ₽ | 1 306,56 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -3,85 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,58 % |
ВТБ Б-1-81 | 1 000 ₽ | 130,00% | 0,04 ₽ | 1 300,78 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -168,77 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,14% | 303,5 $ | 1 295,43 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -19,93 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,50 % |