Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS GMf3 | 1 250 $ | 111,30% | 0 $ | 1 392,04 $ | 37,5 $ | 5,98 % | -2,72 % |
RUS-28 | 1 000 $ | 132,10% | 45,33 $ | 1 367,09 $ | 63,75 $ | 12,93 % | 2,32 % |
СберИОС180 | 1 000 ₽ | 136,50% | 0 ₽ | 1 365,78 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -40,18 % |
СберИОС444 | 1 000 ₽ | 135,40% | 0 ₽ | 1 354,77 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | -138,42 % |
НКК 11 | 1 346,83 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 347,63 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 45,68 ₽ | 1 345,42 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 44,49 ₽ | 1 344,23 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
СберИОС163 | 1 000 ₽ | 134,00% | 0 ₽ | 1 340,76 ₽ | 47,5 ₽ | 1,05 % | -509,48 % |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,31 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 94,00% | 397,5 $ | 1 338,03 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -8,29 % |
БалтЛизБП5 | 1 000 ₽ | 133,64% | 0,03 ₽ | 1 337,19 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,07 % |
НКК 12 | 1 329,47 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 330,26 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ОФЗ 52002 | 1 482,11 ₽ | 88,90% | 8,33 ₽ | 1 326,69 ₽ | 18,62 ₽ | 2,52 % | 5,27 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 380,02 $ | 1 325,41 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -8,19 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,1 $ | 4,99 % | 1,77 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,90% | 376,33 $ | 1 315,87 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -7,58 % |
BCSGM PG5 | 1 250 $ | 105,00% | 0 $ | 1 313,25 $ | 79,9 $ | 12,75 % | 13,65 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 3,96 ₽ | 1 304,7 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -3,76 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,58 % |
СберИОС427 | 1 000 ₽ | 129,40% | 0 ₽ | 1 294,74 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | -754,69 % |