Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС427 | 1 000 ₽ | 137,90% | 0 ₽ | 1 379,79 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
RUS-28 | 1 000 $ | 131,70% | 49,23 $ | 1 366,98 $ | 63,75 $ | 12,93 % | 2,34 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 97,39% | 380,89 $ | 1 355,38 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -17,85 % |
РЕСОЛизБ04 | 1 000 ₽ | 134,99% | 3,07 ₽ | 1 353,74 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00 % | -8,56 % |
НКК 11 | 1 350,44 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 351,24 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ВТБ Б-1-66 | 1 000 ₽ | 135,00% | 0 ₽ | 1 350,77 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -26,47 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 50,05 ₽ | 1 349,79 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 48,86 ₽ | 1 348,6 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,86% | 346,27 $ | 1 345,49 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -23,18 % |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,33 % |
СберИОС163 | 1 000 ₽ | 134,00% | 0 ₽ | 1 340,76 ₽ | 47,5 ₽ | 1,05 % | -1 630,34 % |
БалтЛизБП5 | 1 000 ₽ | 133,64% | 0,03 ₽ | 1 337,19 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,09 % |
СберИОС444 | 1 000 ₽ | 133,60% | 0 ₽ | 1 336,76 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | -158,42 % |
НКК 12 | 1 333,03 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 333,83 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ОФЗ 52002 | 1 486,08 ₽ | 88,86% | 9,47 ₽ | 1 330,68 ₽ | 18,62 ₽ | 2,51 % | 5,29 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,1 $ | 4,99 % | 1,81 % |
ВТБ Б-1-81 | 1 000 ₽ | 131,95% | 0,04 ₽ | 1 320,29 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -184,45 % |
BCSGM PG5 | 1 250 $ | 105,00% | 0 $ | 1 313,25 $ | 79,9 $ | 12,75 % | 13,91 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 6,52 ₽ | 1 307,26 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -3,88 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,58 % |