Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 99,99% | 154,14 CN¥ | 1 154,63 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,24 % |
СберИОС318 | 1 000 ₽ | 107,91% | 0 ₽ | 1 079,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,20 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 786,71 $ | 1 787,28 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,14 % |
СберИОС561 | 1 000 ₽ | 111,42% | 0 ₽ | 1 114,84 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -4,92 % |
СберИОС528 | 1 000 ₽ | 117,50% | 0 ₽ | 1 175,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,78 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,55 % |
СберИОС349 | 1 000 ₽ | 110,90% | 0 ₽ | 1 109,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,49 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 763,71 $ | 1 764,68 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -4,48 % |
СберИОС450 | 1 000 ₽ | 111,01% | 0 ₽ | 1 110,73 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,45 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 786,71 $ | 1 787,28 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,44 % |
ТрансФБО31 | 1 000 ₽ | 110,00% | 14,21 ₽ | 1 114,84 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -4,41 % |
СберИОС334 | 1 000 ₽ | 102,20% | 0 ₽ | 1 022,58 ₽ | 0,4 ₽ | 0.01% | -4,31 % |
СберИОС586 | 1 000 ₽ | 111,75% | 0 ₽ | 1 118,14 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -4,24 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,05 % |
СберИОС305 | 1 000 ₽ | 105,61% | 0 ₽ | 1 056,7 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,92 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 1,11 $ | 1 036,8 $ | 20 $ | 3,99 % | -3,84 % |
НХП БО-П01 | 10 000 ₽ | 102,99% | 39,45 ₽ | 10 344,32 ₽ | 98,63 ₽ | 12,00 % | -3,83 % |
СберИОС533 | 1 000 ₽ | 114,61% | 0 ₽ | 1 146,75 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -3,83 % |
ПрГрад Б01 | 1 000 ₽ | 100,00% | 53,41 ₽ | 1 053,98 ₽ | 58,28 ₽ | 6,35 % | -3,78 % |
СберИОС342 | 1 000 ₽ | 106,11% | 0 ₽ | 1 061,7 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,77 % |