Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 799,4 $ | 1 799,97 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,50 % |
СберИОС450 | 1 000 ₽ | 111,01% | 0 ₽ | 1 110,73 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,48 % |
СберИОС334 | 1 000 ₽ | 102,20% | 0 ₽ | 1 022,58 ₽ | 0,4 ₽ | 0.01% | -4,43 % |
СберИОС305 | 1 000 ₽ | 106,20% | 0 ₽ | 1 062,61 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,35 % |
СберИОС319 | 1 000 ₽ | 106,21% | 0 ₽ | 1 062,71 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,10 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,07 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 1,22 $ | 1 036,91 $ | 20 $ | 3,99 % | -3,97 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 4,89 ₽ | 1 305,63 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -3,81 % |
ВТБ Б-1-68 | 1 000 ₽ | 104,00% | 0 ₽ | 1 040,59 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,77 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,56% | 157,7 CN¥ | 1 113,8 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -3,52 % |
СберИОС242 | 1 000 ₽ | 103,40% | 0 ₽ | 1 034,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,50 % |
ВТБ Б1-170 | 1 000 ₽ | 100,10% | 0,05 ₽ | 1 001,62 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -3,38 % |
СберИОС454 | 1 000 ₽ | 107,61% | 0 ₽ | 1 076,71 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,13 % |
БалтЛизБП5 | 1 000 ₽ | 133,64% | 0,03 ₽ | 1 337,19 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,08 % |
СберИОС338 | 1 000 ₽ | 104,51% | 0 ₽ | 1 045,7 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -2,94 % |
Росбн13ИП | 1 000 ₽ | 103,56% | 6,05 ₽ | 1 042,24 ₽ | 34,59 ₽ | 6,90 % | -2,80 % |
МБЭС 2P-02 | 1 000 ₽ | 100,85% | 69,27 ₽ | 1 078,34 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -2,77 % |
BCS GMf3 | 1 250 $ | 111,30% | 0 $ | 1 392,04 $ | 37,5 $ | 5,98 % | -2,76 % |
БашнфтБО9 | 1 000 ₽ | 106,80% | 0 ₽ | 1 068,61 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -2,61 % |
СберИОС572 | 1 000 ₽ | 112,00% | 0 ₽ | 1 120,64 ₽ | 0,02 ₽ | 0.01% | -2,54 % |