Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 817,44 $ | 1 818,41 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -4,77 % |
ТрансФБО31 | 1 000 ₽ | 110,00% | 15,84 ₽ | 1 116,47 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -4,72 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 97,43% | 162,58 CN¥ | 1 137,41 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -4,63 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,58 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 813,76 $ | 1 814,33 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,57 % |
СберИОС305 | 1 000 ₽ | 106,41% | 0 ₽ | 1 064,71 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,52 % |
СберИОС450 | 1 000 ₽ | 111,01% | 0 ₽ | 1 110,73 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,50 % |
СберИОС342 | 1 000 ₽ | 106,91% | 0 ₽ | 1 069,71 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,29 % |
Якут-09 об | 250 ₽ | 100,01% | 5,18 ₽ | 255,35 ₽ | 5,77 ₽ | 8,60 % | -4,26 % |
СберИОС319 | 1 000 ₽ | 106,40% | 0 ₽ | 1 064,61 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,24 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 1,56 $ | 1 037,25 $ | 20 $ | 3,99 % | -4,11 % |
ВТБ Б1-170 | 1 000 ₽ | 100,10% | 0,05 ₽ | 1 001,62 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -4,10 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,08 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 5,59 ₽ | 1 306,33 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -3,84 % |
ВТБ Б-1-68 | 1 000 ₽ | 104,00% | 0 ₽ | 1 040,59 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,80 % |
ВТБ Б1-201 | 1 000 ₽ | 101,09% | 0,02 ₽ | 1 011,5 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,71 % |
СберИОС242 | 1 000 ₽ | 103,40% | 0 ₽ | 1 034,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,53 % |
СберИОС454 | 1 000 ₽ | 107,61% | 0 ₽ | 1 076,71 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,14 % |
БалтЛизБП5 | 1 000 ₽ | 133,64% | 0,03 ₽ | 1 337,19 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,08 % |
СберИОС338 | 1 000 ₽ | 104,71% | 0 ₽ | 1 047,7 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,08 % |