Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,42 $ | 4,99 % | 0,49 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 87,48% | 442,83 $ | 1 318,13 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,08 % |
ОФЗ 52002 | 1 491 ₽ | 87,55% | 10,93 ₽ | 1 317,03 ₽ | 18,7 ₽ | 2,52 % | 5,75 % |
СберИОС176 | 1 000 ₽ | 131,50% | 0 ₽ | 1 315,75 ₽ | 47,5 ₽ | 1,05 % | -362,51 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,50% | 308,2 AED | 1 313,77 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -13,97 % |
BCSGM PG5 | 1 250 $ | 105,00% | 0 $ | 1 313,25 $ | 81,7 $ | 13,04 % | 14,60 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 9,78 ₽ | 1 310,52 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -4,04 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,60 % |
ВТБ Б1-220 | 1 000 ₽ | 130,00% | 0,04 ₽ | 1 300,78 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -165,46 % |
СберИОС523 | 1 000 ₽ | 129,60% | 0 ₽ | 1 296,74 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -7,39 % |
ВТБ Б1-197 | 1 000 ₽ | 129,00% | 0,04 ₽ | 1 290,78 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -126,46 % |
СберИОС91 | 1 000 $ | 128,40% | 0 $ | 1 284,73 $ | 31 $ | 0,61 % | -406,84 % |
СберИОС559 | 1 000 ₽ | 128,20% | 0 ₽ | 1 282,73 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -11,47 % |
СПбГО35004 | 1 000 ₽ | 127,27% | 8,08 ₽ | 1 281,51 ₽ | 29,42 ₽ | 5,90 % | -1,88 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,55 % |
БКСБ1Р-06 | 1 000 ₽ | 127,43% | 0,07 ₽ | 1 275,1 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -16,71 % |
СберИОС530 | 1 000 ₽ | 127,10% | 0 ₽ | 1 271,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,62 % |
СберИОС445 | 1 000 ₽ | 126,40% | 0 ₽ | 1 264,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -10,01 % |
СберИОС551 | 1 000 ₽ | 125,90% | 0 ₽ | 1 259,72 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -12,19 % |
BCS02/27-4 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 0 $ | 0,00 % | -0,02 % |