Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 99,41% | 92,81 CN¥ | 1 087,47 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -4,30 % |
РСХБ2Р10К | 1 000 ₽ | 100,01% | 66,16 ₽ | 1 066,83 ₽ | 73,97 ₽ | 15,00 % | -4,24 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,13 % |
Росбн13ИП | 1 000 ₽ | 103,56% | 9,45 ₽ | 1 045,64 ₽ | 34,59 ₽ | 6,90 % | -4,05 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 9,08 ₽ | 1 309,82 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -4,01 % |
СберИОС454 | 1 000 ₽ | 109,70% | 0 ₽ | 1 097,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,00 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 88,26% | 426,73 $ | 1 309,81 $ | 13 $ | 2,58 % | -3,94 % |
СберИОС242 | 1 000 ₽ | 103,40% | 0 ₽ | 1 034,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,70 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 98,01% | 216,17 CN¥ | 1 196,83 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -3,67 % |
СберИОС286 | 1 000 ₽ | 104,30% | 0 ₽ | 1 043,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,42 % |
ВТБ Б1-293 | 1 000 ₽ | 106,68% | 0,02 ₽ | 1 067,43 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,41 % |
МБЭС 2P-02 | 1 000 ₽ | 101,16% | 78,4 ₽ | 1 090,58 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -3,23 % |
БалтЛизБП5 | 1 000 ₽ | 133,64% | 0,04 ₽ | 1 337,2 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,10 % |
BCS GMf3 | 1 250 $ | 111,30% | 0 $ | 1 392,04 $ | 37,5 $ | 5,98 % | -2,88 % |
СберИОС296 | 1 000 ₽ | 103,60% | 0 ₽ | 1 036,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -2,87 % |
ВТБ Б1-249 | 1 000 ₽ | 108,43% | 0,03 ₽ | 1 084,95 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -2,86 % |
БашнфтБО9 | 1 000 ₽ | 106,80% | 0,01 ₽ | 1 068,62 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -2,66 % |
СберИОС564 | 1 000 ₽ | 112,00% | 0 ₽ | 1 120,64 ₽ | 0,02 ₽ | 0.01% | -2,66 % |
СберИОС614 | 1 000 ₽ | 108,10% | 0 ₽ | 1 081,62 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -2,66 % |
СберИОС514 | 1 000 ₽ | 107,60% | 0 ₽ | 1 076,61 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -2,65 % |