Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 84,10% | 863 013,7 ₽ | 9 277 807,4 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 509 589,04 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 62,01% | 460 273,97 ₽ | 6 664 808,54 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 456 381,98 € | 544 932,43 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,31 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 449 109,59 ₽ | 8 803 869,09 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 386 575,34 ₽ | 8 540 220,27 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,08 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 372 821,92 ₽ | 8 327 353,42 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,21 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 344 657,53 ₽ | 10 350 357,53 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,07 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 342 357,58 $ | 466 928,55 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 309 583,36 € | 417 795 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 309 143,84 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 302 456,8 $ | 480 558,26 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,32 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 280 316,28 $ | 428 900,93 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,66 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 269 553,29 $ | 420 139,08 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,13 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 250 590,15 € | 377 037,19 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,80% | 217 260,27 ₽ | 9 602 606,87 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,34 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 200 205,48 ₽ | 8 504 936,48 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 91,00% | 176 849,32 ₽ | 4 729 442,82 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 174 494,34 $ | 265 746,33 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 88,00% | 154 520,55 ₽ | 8 959 536,55 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |