Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 281 409,03 $ | 431 994,82 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,36 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 898,63 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 931,51 $ | 155 017,01 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 155 478,98 $ | 275 547,38 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 184 905,79 $ | 276 157,77 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 290 377,47 $ | 438 962,12 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,80 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 321 236,43 € | 429 448,07 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 362 785,21 $ | 487 356,18 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 465 182,23 € | 553 732,67 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,39 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 53 369,55 € | 127 786,94 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 113 997,78 € | 235 268,62 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 124 529,6 € | 194 569,5 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 265 331,88 € | 391 778,92 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,52 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 28,35 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 13,05 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,34 % |