Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 284 953,89 $ | 435 539,67 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,43 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 956,16 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 467 364,09 € | 555 914,53 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,41 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 188 286,57 $ | 279 538,56 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 324 981,58 € | 433 193,22 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 162 544,11 $ | 282 612,51 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 369 419,36 $ | 493 990,32 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 293 163,29 $ | 441 747,93 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,85 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 993,15 $ | 155 078,65 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 126 946,31 € | 196 986,21 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 55 856,38 € | 130 273,77 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 119 309,27 € | 240 580,11 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 270 479,42 € | 396 926,46 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 791,89 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS01/25 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS06/25-A | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
HYDR-24 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |