Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 252 961,4 $ | 403 547,18 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -6,77 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 103 866,57 $ | 223 934,97 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,00% | 158 817,89 $ | 248 869,19 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 311 600,62 $ | 436 171,58 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 445 653,72 € | 534 204,17 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,20 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 267 153,55 $ | 415 738,19 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,46 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 582,19 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 292 098,76 € | 400 310,41 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 592,47 $ | 154 677,97 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 75 823,86 € | 197 094,69 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 35 498,26 € | 109 915,65 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 106 494,77 € | 176 534,67 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 226 903,94 € | 353 350,98 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 572,13 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 527,5 $ | 6,19 % | 0,00 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,35 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 27,41 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 12,62 % |