Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 283 477,83 $ | 434 063,61 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,40 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 466 504,15 € | 555 054,59 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,40 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 292 075,3 $ | 440 659,94 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,83 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 186 792,77 $ | 278 044,75 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 323 268,78 € | 431 480,43 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 927,4 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 962,33 $ | 155 047,83 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 159 181,32 $ | 279 249,72 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 366 486,63 $ | 491 057,6 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 54 641 € | 129 058,4 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 125 800,07 € | 195 839,97 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 268 039,05 € | 394 486,08 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 116 711,87 € | 237 982,71 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,35 % |
BCS01/25 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 20,37 % | |
BCS12/26-2 | 100 000 ₽ | 60,29% | 0 ₽ | 60 324,37 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 21,73 % |
HYDR-24 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |