Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 587 671,23 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 347 534,25 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 136 313,7 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 330,14 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 011,65 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 395,98 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,29 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 108,07 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 106,66 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 88,22 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К440 | 1 000 ₽ | 0,00% | 82,18 ₽ | 0 ₽ | 144,5 ₽ | 14,49 % | 0,00 % |
БашнфтБО7 | 1 000 ₽ | 0,00% | 76,27 ₽ | 0 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
РУСАЛ 1Р3 | 1 000 CN¥ | 0,00% | 75,8 CN¥ | 0 CN¥ | 9,1 CN¥ | 3,65 % | 0,00 % |
РОССИУМ3P2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 75,45 ₽ | 0 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 0,00 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 75,29 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |
PolyusZL1 | 7 002,57 ₽ | 0,00% | 72,39 ₽ | 0 ₽ | 108 ₽ | 3,09 % | 0,00 % |
ТКК кл. А1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 68,85 ₽ | 0 ₽ | 103 ₽ | 10,30 % | 0,00 % |
РОССИУМ1P1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 68,53 ₽ | 0 ₽ | 86,61 ₽ | 17,37 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К441 | 1 000 ₽ | 0,00% | 62,37 ₽ | 0 ₽ | 144,6 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
ТКК кл. А2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 60,02 ₽ | 0 ₽ | 109 ₽ | 10,90 % | 0,00 % |