Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФСК РС-27 | 1 000 ₽ | 0,00% | 5,26 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-37 | 1 000 ₽ | 0,00% | 6,69 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-38 | 1 000 ₽ | 0,00% | 6,69 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,65% | 931,01 $ | 1 828,02 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,47 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,15% | 1 751,43 ₽ | 1 011,47 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 10,14 % |
HCB-perp | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 22 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 21,98 € | 773,4 € | 22 € | 2,19 % | 11,65 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,06% | 332,7 $ | 1 283,84 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
CBOM-perp | 1 000 $ | 101,00% | 2,99 $ | 1 013,57 $ | 22,44 $ | 8,90 % | 0,00 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 96,83% | 1 103,16 ₽ | 980,07 € | 22,5 € | 2,24 % | 7,12 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,70% | 714,35 $ | 1 701,91 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -121,24 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 33,94 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,28% | 1 343,49 ₽ | 848,18 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,32% | 843,08 $ | 1 786,78 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,43 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 96,90% | 1 337,14 $ | 2 306,7 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -79,42 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,59% | 2 036,08 $ | 3 022,54 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,41 % |
СолЛиз01 | 650 ₽ | 95,52% | 14,72 ₽ | 635,95 ₽ | 23,5 ₽ | 14,50 % | 11,03 % |
SFB-24 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 23,75 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 98,20% | 239,33 ₽ | 985,21 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,79 % |
BCS12/25-8 | 1 250 $ | 85,00% | 0 $ | 1 063,1 $ | 23,84 $ | 4,00 % | 15,79 % |