ЛУКОЙЛ 26 Эмитент ЛУКОЙЛ НК

Статус в обращении

Номинальный объем 315 760 000 $ Размещенный объем 315 760 000 $

Дата начала торгов 04.10.2022 Тип облигации Корпоративные облигации

Дата погашения 02.11.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 $ Номинал облигации Замещающие Да

Регистрационный номер 4-17-00077-A

ISIN код RU000A1059N9 Надежность

Облигация: ЛУКОЙЛ 26
Номинал: 1 000 $
Цена: 98,60% от номинала = 986 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 986 $ * 0,057 % = 0,56 $
Накопленный купонный доход: 1 593,6 ₽ (18,89 $)
Вы заплатите: 986 $ + 0,56 $ + 18,89 $ = 1 005,45 $ за 1 шт.
К дате погашения 02.11.2026 (через 586 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 82,65 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 998,18 $ итого: 1 080,83 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 080,83 $ - 1 005,45 $ = 75,38 $ или 4,67 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным