ЛУКОЙЛ 26 Эмитент ЛУКОЙЛ НК

Статус в обращении

Номинальный объем 315 760 000 $ Размещенный объем 315 760 000 $

Дата начала торгов 04.10.2022 Тип облигации Корпоративные облигации

Дата погашения 02.11.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 $ Номинал облигации Замещающие Да

Регистрационный номер 4-17-00077-A

ISIN код RU000A1059N9 Надежность

Облигация: ЛУКОЙЛ 26
Номинал: 1 000 $
Цена: 97,08% от номинала = 970,82 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 970,82 $ * 0,057 % = 0,55 $
Накопленный купонный доход: 1 876,5 ₽ (22,71 $)
Вы заплатите: 970,82 $ + 0,55 $ + 22,71 $ = 994,09 $ за 1 шт.
К дате погашения 02.11.2026 (через 372 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 61,99 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 996,21 $ итого: 1 058,19 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 058,19 $ - 994,09 $ = 64,11 $ или 6,33 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным