ЛУКОЙЛ 26 Эмитент ЛУКОЙЛ НК

Статус в обращении

Номинальный объем 315 760 000 $ Размещенный объем 315 760 000 $

Дата начала торгов 04.10.2022 Тип облигации Корпоративные облигации

Дата погашения 02.11.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 $ Номинал облигации Замещающие Да

Регистрационный номер 4-17-00077-A

ISIN код RU000A1059N9 Надежность

Облигация: ЛУКОЙЛ 26
Номинал: 1 000 $
Цена: 100,63% от номинала = 1 006,32 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 006,32 $ * 0,057 % = 0,57 $
Накопленный купонный доход: 1 674,79 ₽ (20,27 $)
Вы заплатите: 1 006,32 $ + 0,57 $ + 20,27 $ = 1 027,16 $ за 1 шт.
К дате погашения 02.11.2026 (через 393 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 61,99 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 $ итого: 1 061,99 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 061,99 $ - 1 027,16 $ = 34,83 $ или 3,15 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным