Облигация ЛУКОЙЛ 26

Описание облигации
ЛУКОЙЛ 26
Эмитент
Статус
в обращении
Номинальный объем
315 760 000 $
Размещенный объем
315 760 000 $
Дата начала торгов
04.10.2022
Тип облигации
Дата погашения
02.11.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Да
Регистрационный номер
4-17-00077-A
ISIN код
RU000A1059N9
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ЛУКОЙЛ 26
Номинал: 1 000 $
Цена: 100,99% от номинала = 1 009,87 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 009,87 $ * 0,057 % = 0,58 $
Накопленный купонный доход: 106,74 ₽ (1,3 $)
Вы заплатите: 1 009,87 $ + 0,58 $ + 1,3 $ = 1 011,74 $ за 1 шт.
К дате погашения 02.11.2026 (через 542 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 61,99 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 $ итого: 1 061,99 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 061,99 $ - 1 011,74 $ = 50,24 $ или 3,34 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов