Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финанс-М 1 | 1 000 ₽ | 44,00% | 0,42 ₽ | 440,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0,10 % | 18,43 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,25% | 0 ₽ | 33,74 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 106,78 % |
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,41 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,64 % |
НКК 13 | 1 179,64 ₽ | 100,00% | 12,04 ₽ | 1 192,35 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,25 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 386,37 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 85,64% | 386,31 ₽ | 860,84 € | 15 € | 1,50 % | 6,76 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 86,30% | 6 865,58 ₽ | 4 399,86 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,70 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 42 441,23 $ | 215 539,84 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -5,05 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 80,70% | 933,82 ₽ | 816,97 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,49 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 32,30% | 874,25 $ | 1 197,43 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 21,94 € | 773,37 € | 22 € | 2,19 % | 11,66 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 96,83% | 1 105,84 ₽ | 980,11 € | 22,5 € | 2,24 % | 7,15 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 91,77% | 424,64 ₽ | 922,57 € | 25 € | 2,50 % | 6,53 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 58 219,18 ₽ | 10 063 919,18 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 50 000 ₽ | 10 055 700 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,60 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,79% | 461,08 $ | 1 429,53 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -21,43 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 87,99% | 437,58 $ | 1 317,98 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,07 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 92,79% | 189,86 ₽ | 930,51 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,89 % |