Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОCЗ027Д | 1 000 $ | 86,00% | 702,64 $ | 1 563,13 $ | 15,5 $ | 3,11 % | -11,59 % |
PolyusZL1 | 7 545,79 ₽ | 0,00% | 38,38 ₽ | 0 ₽ | 118,4 ₽ | 3,15 % | 0,00 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 71,79% | 234,52 ₽ | 720,47 $ | 16,25 $ | 3,22 % | 10,16 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 55,00% | 165 481,3 € | 242 000,31 € | 4 875 € | 3,25 % | -3,60 % |
GMKN-24 | 1 000 $ | 98,71% | 13,59 $ | 1 001,26 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 11,27 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 78,01% | 1 312,58 ₽ | 794,27 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 9,51 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 0,75 $ | 971,02 $ | 16,88 $ | 3,40 % | 4,34 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 486,88 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 68,26% | 621,99 ₽ | 689,65 $ | 17,5 $ | 3,47 % | 10,26 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 91,89% | 170,86 CN¥ | 1 084,47 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -4,02 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 21,82 $ | 3,50 % | 2,22 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 73,00% | 1 362,63 ₽ | 744,68 $ | 18 $ | 3,59 % | 8,60 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 37,00% | 232 044,9 € | 271 670,31 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 50,50% | 64 972,53 € | 123 440,52 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 80,12% | 66,74 $ | 868,43 $ | 18,7 $ | 3,75 % | 9,92 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 81,61% | 1 457,18 ₽ | 832,28 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 9,27 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 78,00% | 1 367,27 ₽ | 794,77 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 8,47 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 85,50% | 20,39 $ | 2 621,99 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -29,64 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 60,66% | 2 649,37 ₽ | 632,48 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 88,50% | 2 151,71 € | 2 966,39 € | 31 € | 3,98 % | -48,40 % |