Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMKN-24 | 1 000 $ | 98,40% | 0,94 $ | 985,5 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,80 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 4,97 $ | 975,52 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,08 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 93,00% | 136,97 ₽ | 932,03 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,59 % |
НКК 13 | 1 175,14 ₽ | 100,00% | 11,32 ₽ | 1 187,13 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,27 % |
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 85,27% | 4,31 ₽ | 857,5 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 12,56 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 10,51 % |
БДеньги-03 | 1 000 ₽ | 101,40% | 8,05 ₽ | 1 022,63 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00 % | 16,25 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 96,98% | 218,26 CN¥ | 1 188,62 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -7,37 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,98% | 1 011,74 ₽ | 851,34 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,82 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 92,50% | 109,57 ₽ | 926,73 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,31 % |
ПионЛизБР5 | 1 000 ₽ | 105,03% | 6,77 ₽ | 1 057,67 ₽ | 18,47 ₽ | 22,47 % | 18,28 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,44% | 860,65 ₽ | 833,59 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,93 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,63% | 478,48 $ | 1 415,3 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -10,26 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 97,46% | 1 561,44 $ | 2 536,58 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
CBOM Finan | 1 000 $ | 0,00% | 7,2 $ | 0 $ | 19,06 $ | 7,64 % | 0,00 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 10,73 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 5,78 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,91% | 116,88 ₽ | 950,89 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,67 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 95,59% | 20,09 ₽ | 956,66 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,18 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,50% | 462,04 $ | 1 397,57 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -9,69 % |