Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 663,28 $ | 1 573,8 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -13,95 % |
ПионЛизБР5 | 1 000 ₽ | 102,72% | 1,89 ₽ | 1 029,68 ₽ | 18,88 ₽ | 22,97 % | 19,06 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 94,72% | 242,32 $ | 1 190,04 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
CBOM Finan | 1 000 $ | 0,00% | 11,86 $ | 0 $ | 19,06 $ | 7,64 % | 0,00 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 11,83 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 6,00 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 92,90% | 321,91 ₽ | 933,14 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,25 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,60% | 228,17 ₽ | 929,09 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,78 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,89% | 657,09 $ | 1 586,51 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -13,93 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 98,17% | 457,22 $ | 1 439,48 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
BCS06/25-C | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 20 € | 8,02 % | 0,00 % |
BCS10/24 | 1 000 € | 62,90% | 0 € | 629,36 € | 20 € | 8,11 % | 165,73 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 7,67 $ | 1 058,27 $ | 20 $ | 3,97 % | -12,26 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 4,22 $ | 1 039,91 $ | 20 $ | 3,99 % | -5,41 % |
BCS06/24-8 | 1 000 € | 90,00% | 0 € | 900,51 € | 20,05 € | 4,21 % | 149,08 % |
ALFA-perp2 | 1 000 $ | 81,30% | 6,77 $ | 820,24 $ | 20,32 $ | 8,15 % | 0,00 % |
ФСК РС-30 | 1 000 ₽ | 0,00% | 20,81 ₽ | 0 ₽ | 21,04 ₽ | 8,44 % | 0,00 % |
ФСК РС-34 | 1 000 ₽ | 0,00% | 20,81 ₽ | 0 ₽ | 21,04 ₽ | 8,44 % | 0,00 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,10% | 1 140,84 $ | 2 082,38 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,33 % |
ФСК РС-29 | 1 000 ₽ | 0,00% | 12,38 ₽ | 0 ₽ | 21,67 ₽ | 8,69 % | 0,00 % |