Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 93,00% | 109,57 ₽ | 931,73 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,22 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 46 791,42 € | 121 208,81 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 117 611,23 € | 187 651,13 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,78% | 478,48 $ | 1 416,86 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -10,29 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,60% | 116,88 ₽ | 947,82 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,76 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 93,80% | 20,09 ₽ | 938,75 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,54 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,45% | 462,04 $ | 1 407,08 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -9,87 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 76,98% | 1 080,25 ₽ | 781,16 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 5,22 $ | 1 055,82 $ | 20 $ | 3,97 % | -9,69 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,50% | 901,03 € | 1 826,58 € | 31 € | 3,98 % | -25,05 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 1,78 $ | 1 037,47 $ | 20 $ | 3,99 % | -4,20 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,44% | 12,6 ₽ | 634,45 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,46 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 11,03 ₽ | 617,56 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,04 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 15,04 ₽ | 698,08 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,21 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 10,73 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 5,78 % |
BCS12/25-8 | 1 250 $ | 85,00% | 0 $ | 1 063,1 $ | 23,84 $ | 4,00 % | 15,42 % |
BCS06/24-8 | 1 000 € | 90,00% | 0 € | 900,51 € | 20,05 € | 4,21 % | 89,45 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,78% | 937,78 $ | 1 916,09 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -15,20 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,28% | 783,46 $ | 1 686,78 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,28 % |