Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 84,10% | 873 287,67 ₽ | 9 288 081,37 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 517 808,22 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 64,47% | 465 753,42 ₽ | 6 916 428,21 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 459 931,51 ₽ | 8 814 691,01 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 458 234,69 € | 546 785,14 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,33 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 391 232,88 ₽ | 8 544 877,81 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,07 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 377 424,66 ₽ | 8 331 956,16 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,21 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 349 315,07 ₽ | 10 355 015,07 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,06 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 348 995,09 $ | 473 566,06 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 313 184,93 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 313 098,37 € | 421 310,01 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 308 320,48 $ | 486 421,94 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,43 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 283 105,8 $ | 431 690,45 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,70 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 273 100,49 $ | 423 686,27 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,20 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 255 545,98 € | 381 993,02 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,80% | 224 383,56 ₽ | 9 609 730,16 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,33 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 211 027,4 ₽ | 8 515 758,4 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 91,00% | 180 386,3 ₽ | 4 732 979,8 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 177 876,85 $ | 269 128,83 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 88,00% | 160 958,9 ₽ | 8 965 974,9 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |