Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 98,24% | 1 302,03 ₽ | 997,31 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,21 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,95% | 1 219,9 ₽ | 762,21 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,85% | 1 162,82 $ | 2 131,87 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,13 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,48% | 1 123,69 ₽ | 847,66 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,92 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,66% | 1 099,39 ₽ | 988,24 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,62 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,52% | 1 076,38 ₽ | 917,55 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,66 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 95,64% | 1 076,38 $ | 2 033,32 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,67 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,82% | 1 030,89 $ | 1 969,58 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,91 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,15% | 1 012,47 € | 1 934,5 € | 31 € | 3,98 % | -27,51 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 97,95% | 970,83 ₽ | 990,71 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,94 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,09% | 928,51 ₽ | 830,73 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,06 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,64% | 925,34 $ | 1 782,21 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,20% | 923,52 $ | 1 826,04 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,44 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,00% | 909,87 $ | 1 890,43 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -67,46 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 102,00% | 889,86 $ | 1 910,42 $ | 40 $ | 7,98 % | -4,38 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 31,74% | 869,84 $ | 1 187,42 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 85,62% | 849,82 ₽ | 866,04 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,99 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 95,00% | 834,35 $ | 1 784,9 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,38 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 752,47 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 97,90% | 720,09 ₽ | 986,82 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,87 % |