Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,91% | 1 302,03 ₽ | 993,95 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,40 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 75,40% | 1 219,9 ₽ | 766,68 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,37% | 1 162,82 $ | 2 137,09 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,18 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,22% | 1 123,69 ₽ | 844,98 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,98 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,39% | 1 099,39 ₽ | 985,52 € | 22,5 € | 2,24 % | 6,11 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,05% | 1 076,38 ₽ | 922,84 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,47 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 95,64% | 1 076,38 $ | 2 033,32 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,67 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 94,00% | 1 030,89 $ | 1 971,42 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,92 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,74% | 1 012,47 € | 1 940,4 € | 31 € | 3,98 % | -27,58 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,07% | 970,83 ₽ | 991,97 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,89 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,09% | 928,51 ₽ | 830,7 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,06 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 86,00% | 925,34 $ | 1 785,83 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,30% | 923,52 $ | 1 827,04 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,45 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,75% | 909,87 $ | 1 907,92 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -68,02 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 100,90% | 889,86 $ | 1 899,43 $ | 40 $ | 7,98 % | -4,31 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 31,10% | 869,84 $ | 1 181,02 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 86,98% | 849,82 ₽ | 879,63 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,61 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 95,60% | 834,35 $ | 1 790,9 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,44 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 752,47 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,24% | 720,09 ₽ | 990,21 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,50 % |