Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,99% | 816 780,82 ₽ | 9 220 568,25 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 472 602,74 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 445 653,72 € | 534 204,17 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,20 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 64,00% | 435 616,44 ₽ | 6 839 264,44 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 84,50% | 400 410,96 ₽ | 8 855 227,46 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 365 616,44 ₽ | 8 770 404,44 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 10,45 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 352 109,59 ₽ | 8 306 641,09 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,23 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 323 698,63 ₽ | 10 329 398,63 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,08 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 311 600,62 $ | 436 171,58 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 292 098,76 € | 400 310,41 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 290 958,9 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 275 283,85 $ | 453 385,31 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -5,79 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 267 153,55 $ | 415 738,19 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,46 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 252 961,4 $ | 403 547,18 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -6,77 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 226 903,94 € | 353 350,98 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,80% | 185 205,48 ₽ | 9 570 552,08 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,38 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 91,00% | 160 932,88 ₽ | 4 713 526,38 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,50% | 158 817,89 $ | 249 619,62 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 151 506,85 ₽ | 8 456 237,85 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 85,50% | 125 547,95 ₽ | 8 680 421,45 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |